期货和股票各自都有各自的风险,从不同的角度出发,风险不同,投资者应当根据自身实际的风险承受能力和投资偏好来选择。
1、从杠杆效应来看,期货的风险明显大于股票。期货的杠杆效应使得投资者在交易中可以放大盈亏,但同时也放大了亏损的可能性。
2、从价格波动性来看,期货市场的价格波动较大,增加了市场的不确定性,因此风险也相对较高。
3、从交易制度来看,期货市场的灵活性更高,投资者可以及时止损或止盈,从而在一定程度上降低了风险。
期货和股票的区别
区别方面
期货
股票
投资对象
合约(未来某一时期进行交割的商品或金融资产)
股份公司发行的所有权凭证(现货)
资金使用效率
实行保证金制度,资金放大作用明显
实行全额现金交易,资金使用效率较低
交易机制
T+0交易结算制度,双向交易(可买可卖)
T+1交易结算制度,单向交易(只能买入)
风险控制手段
限仓制度、强制平仓制度等,可利用套期保值功能回避市场风险
涨跌停板制度、限仓制度等,缺少做空机制
分析方法
主要分析商品价格走势特点(供求关系等)
主要分析上市公司经营状况(财务报表等)
信息公开性和透明度
信息透明度较高,信息传播渠道明确
信息透明度相对较低,内幕交易、作假较多
交易手段
丰富多样,可进行多种套利交易及期权交易
相对单一,只能进行买卖交易
交易品种
较少,但涵盖多个类别(如农产品、能源、金属等)
较多,股票数量庞大
价格影响因素
商品供求关系、经济波动周期、政府政策等
上市公司经营状况、宏观经济环境等
作用
提供回避风险和价格发现功能
提供筹资与社会资源的重新配置功能
信息披露
主要关于产量、消费量、天气等报告,透明度较高
最主要的是财务报表,但作假上市公司较多
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